शुक्रवार की फरवरी की नौकरियों की रिपोर्ट के आगे एसएंडपी 500 वायदा और नैस्डैक वायदा के साथ-साथ डॉव जोन्स वायदा रातोंरात मामूली रूप से गिर गया। व्यापक बाजार में बैंकिंग शेयरों में बिकवाली शुरू होने के बाद गुरुवार को एसवीबी फाइनेंशियल में गिरावट जारी रही।
एक्स
आकाशवाणी (ओआरसीएल) और उल्टा सुंदर है (ULTA) राजस्व देर से घोषित किया गया।
बैंकों की वित्तीय सेहत को लेकर सवाल अचानक सामने आने से शेयर बाजार की बढ़त में गुरुवार को भारी गिरावट आई। एसएंडपी 500 और नैस्डैक महत्वपूर्ण समर्थन स्तरों तक गिर गए।
बैंकिंग शेयरों में गिरावट के रूप में एसवीपी वित्त (एसआईवीबी), सिलिकॉन वैली बैंक के माता-पिता, लंबे समय से बीमार क्रिप्टो बैंक के दौरान नकारात्मक सुर्खियों में थे। सिल्वरगेट कैपिटल (और) बंद रहेगा। बैंक ऑफ अमेरिका (बीएसी), जेपी मॉर्गन चेस (जेपीएम), वेल्स फारगो (डब्ल्यूएफसी) और चार्ल्स श्वाब (काला) सबसे ज्यादा हारने वालों में से थे।
बैंक के कदम बढ़ने की आशंका के कारण SIVB के शेयर देर से गिरे।
निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए और नए सिरे से मजबूती दिखाने के लिए बाजार की तेजी का इंतजार करना चाहिए।
मुख्य राजस्व
ओरेकल के शीर्ष आय के बाद देर से व्यापार में ओआरसीएल के शेयर 4% गिर गए, लेकिन कमाई में गिरावट आई। गुरुवार को ओरेकल के शेयर 5.9% गिरकर 81.75 पर आ गए, जो कि 50 दिनों की लाइन से नीचे है। स्टॉक 91.32 बाय पॉइंट पर डीप कप-विद-हैंडल बेस से काम कर रहा है।
विस्तारित कार्रवाई में उल्टा के शेयर 2% गिर गए। उल्टा ब्यूटी राजस्व और राजस्व विचारों में सबसे ऊपर है, लेकिन समान-स्टोर मार्गदर्शन कम था। ब्यूटी प्रोडक्ट्स रिटेलर गुरुवार को 0.8% गिरकर 519.93 पर आ गया, जो कि 21 दिन की लाइन के ठीक नीचे है। उल्टा स्टॉक के लिए कोई स्पष्ट खरीद बिंदु नहीं है।
कार्यों का विवरण
श्रम विभाग फरवरी की नौकरियों की रिपोर्ट सुबह 8:30 बजे ET जारी करेगा। अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि गैर-कृषि पेरोल बढ़कर 223,000 हो जाएगा, जो जनवरी के 517,000 से बड़ी मंदी है, लेकिन यह अभी भी साल के दो महीने की शुरुआत होगी। बेरोजगारी दर 3.4% के 53 साल के निचले स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। औसत प्रति घंटा आय 0.3% बढ़नी चाहिए, लेकिन वार्षिक वेतन लाभ 4.7% होना चाहिए।
गुरुवार को, लेबर ने घोषणा की कि दिसंबर के बाद से शुरुआती बेरोजगार दावों में उम्मीद की तुलना में सबसे बड़ी संख्या में वृद्धि हुई है। चैलेंजर, ग्रे और क्रिसमस ने बताया कि घोषित छंटनी की योजना 2009 के बाद से एक वर्ष में शुरू होने वाली सबसे अधिक थी।
फरवरी की नौकरियों की रिपोर्ट, अगले सप्ताह की सीपीआई मुद्रास्फीति रिपोर्ट के साथ, 22 मार्च को आधे अंक की दर में वृद्धि की उम्मीदों पर ताला लगा सकती है।
डॉव जोन्स फ्यूचर्स टुडे
डॉव जोंस वायदा 0.4% गिर गया। उचित मूल्य। एसएंडपी 500 वायदा 0.5% और नैस्डैक 100 वायदा 0.5% गिर गया।
10-वर्षीय ट्रेजरी की उपज 4 आधार अंक गिरकर 3.88% हो गई। 2 साल की उपज 9 आधार अंक गिरकर 4.81% हो गई।
फरवरी की नौकरियों की रिपोर्ट से डॉव जोन्स फ्यूचर्स, ट्रेजरी यील्ड और फेड रेट में बढ़ोतरी की उम्मीदों पर असर पड़ना तय है।
याद रखें कि डॉव फ्यूचर्स और अन्य जगहों पर रात भर की कार्रवाई अनिवार्य रूप से अगले नियमित स्टॉक मार्केट सत्र में वास्तविक ट्रेडिंग में तब्दील नहीं होती है।
शेयर बाजार रैली
गुरुवार को बढ़ते बेरोजगार दावों ने शेयर बाजार में अच्छी शुरुआत की, लेकिन बैंकिंग चिंताएं जल्द ही दूर हो गईं। प्रमुख सूचकांकों में लगातार गिरावट आई और सत्र निचले स्तर पर बंद हुआ।
गुरुवार को शेयर बाजार के कारोबार में डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.7% गिर गया। S&P 500 इंडेक्स 1.85% गिर गया, जबकि SIVB के शेयर, पहला गणतंत्र बैंक (एफआरसी) और श्वाब सबसे बड़े हारने वाले थे। नैस्डैक कंपोजिट 2.05% फिसल गया। स्मॉल-कैप रसेल 2000, जिसमें बहुत सारे वित्तीय घटक हैं, 2.8% गिर गया।
अमेरिकी कच्चे तेल की कीमतें 1.2% गिरकर 75.72 डॉलर प्रति बैरल हो गईं।
10-वर्षीय ट्रेजरी की उपज 5 आधार अंक गिरकर 3.92% हो गई। दो साल की ट्रेजरी की उपज 16 आधार अंक गिरकर 4.9% हो गई और छह महीने की टी-बिल की उपज 3 आधार अंक घटकर 5.28% हो गई।
फेड रेट में बढ़ोतरी की उम्मीदें ज्यादा नहीं बढ़ी हैं।
बाजार में 22 मार्च को 50 बेसिस पॉइंट की बढ़त की 64% संभावना है, जो बुधवार के 78.6% से कम है। मंगलवार को फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल की तेजतर्रार गवाही से पहले ऑड्स 30% से बढ़ गए। बाजार अब अगली तीन फेड बैठकों में 100 आधार अंकों की वृद्धि में मूल्य निर्धारण कर रहे हैं, वर्ष में बाद में और भी अधिक होने की संभावना है।
बैंक स्टॉक
SIVB स्टॉक 60% गिरकर 106.04 पर आ गया, जो 2016 के बाद से इसकी सबसे कम कीमत है। एसवीबी फाइनेंशियल ने बुधवार देर रात 1.75 अरब डॉलर की शेयर बिक्री की घोषणा की। सिलिकॉन वैली बैंक के माता-पिता ने भी मार्गदर्शन में कटौती की। डिपॉजिट कम हो रहे हैं क्योंकि स्टार्टअप्स को फंडिंग की कमी का सामना करना पड़ रहा है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए SVB ऋणों के बारे में भी प्रमुख चिंताएँ हैं।
अस्थिर, भारी व्यापार में एसआईवीबी स्टॉक रातोंरात 22% गिर गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि पीटर थिएल का फाउंडर्स फंड कंपनियों को सिलिकॉन वैली बैंकों से पैसा लेने की सलाह दे रहा है। एसवीबी फाइनेंशियल ने अभी तक स्टॉक की कीमत तय नहीं की है।
सिल्वरगेट कैपिटल, जो महीनों से मुक्त गिरावट में है, ने बुधवार देर रात घोषणा की कि वह अपने सिल्वरगेट बैंक को परिसमापन में बंद कर देगी। एसआई स्टॉक 42% गिर गया।
एसवीबी और सिल्वरगेट न्यूज ने पहले से ही दबाव में फंड को कड़ी टक्कर दी, क्योंकि एक अत्यधिक उलटा प्रतिफल वक्र पारंपरिक ऋण लघु/ऋण लंबी रणनीति को आगे बढ़ाता है।
keycorp (महत्वपूर्ण), जिसने पहले सप्ताह में शुद्ध ब्याज मार्जिन पर चेतावनी दी थी, गुरुवार को 7.2% गिर गया। वेस्टर्न एलायंस बैनकॉर्प (पूँछ) लगभग 13% गिर गया, जबकि FRC स्टॉक 16.5% गिर गया।
जेपीएम के शेयर 5.4% गिर गए। मंगलवार को, जेपी मॉर्गन 138.76 खरीद बिंदु और इसकी 50-दिवसीय रेखा से नीचे गिर गया। पीएसी स्टॉक अक्टूबर के बाद से अपने न्यूनतम स्तर 6.2% पीछे हट गया। सप्ताह के दौरान अपने 50-दिन से नीचे टूटने के बाद WFC स्टॉक में भी 6.2% की गिरावट आई, जो 200-दिन की रेखा से नीचे गिर गया।
SCHW स्टॉक 200-दिन की रेखा से नीचे और इसके आधार का सबसे कम अंतर 12.8% गिर गया। ब्लूमबर्ग ने बताया कि जेपी मॉर्गन ने 8.5 मिलियन श्वाब शेयरों की ब्लॉक बिक्री की पेशकश की। SCHW का स्टॉक अक्टूबर के बाद से अपने सबसे खराब स्तर पर है।
निवेशक बैंकों के बहीखातों और पूंजी स्तरों पर अधिक ध्यान देंगे, जो अब तक वास्तविक चिंता का विषय नहीं रहा है। बैंक जमा और सीडी दरों में काफी वृद्धि करते हैं, जबकि लंबी अवधि की दरें धीमी होती हैं। कई बैंक ऋणों और अन्य प्रतिभूतियों पर पर्याप्त अप्राप्त घाटे का सामना कर रहे हैं।
यदि बैंक ऋण देने पर रोक लगाते हैं, तो यह अर्थव्यवस्था को जल्दी ठंडा कर देगा। इस बीच, एसवीबी फाइनेंशियल और सिल्वरगेट कैपिटल के संकट उनकी प्रौद्योगिकी और क्रिप्टो ग्राहकों के बारे में चिंता पैदा करते हैं।
ईटीएफ
ग्रोथ ईटीएफ में, इनोवेटर आईबीडी 50 ईटीएफ (एफएफटीवाई) 3.1% गिर गया। iShares विस्तारित प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सेक्टर ETF (आईजीवी) 2.3% गिर गया, ORCL स्टॉक एक बड़ा IGV घटक है। वैनेक वैक्टर सेमीकंडक्टर ईटीएफ (एसएमएचइसने 1.9% तक दिया।
अधिक सट्टा कथा शेयरों को दर्शाते हुए, एआरके इनोवेशन ईटीएफ (एआरकेके4.2% गिर गया और ARK जीनोमिक्स ETF (ए.आर.के.जी) 3.8%
एसपीडीआर एस एंड पी मेटल्स एंड माइनिंग ईटीएफ (एक्सएमई) 2.6% और ग्लोबल एक्स यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ईटीएफ (फ़ुटपाथ) 2.2% यूएस ग्लोबल जेट ईटीएफ (जेट) 3.1% की कमी हुई। एसपीडीआर एस एंड पी होमबिल्डर्स ईटीएफ (एक्सएचबी1.6% की कमी आई। ऊर्जा चयन एसपीडीआर ईटीएफ (एक्सएलई1.4% पीछे हट गया और हेल्थ केयर सेक्टर एसपीडीआर फंड (एक्सएलवी) 1%।
फंड चयन एसपीडीआर ईटीएफ (45) जेपीएम स्टॉक 4.1% गिर गया, जिसमें वेल्स फारगो, चार्ल्स श्वाब और बैंक ऑफ अमेरिका सभी महत्वपूर्ण हैं। एसपीडीआर एस एंड पी क्षेत्रीय बैंक ईटीएफ (बनाएं) 8.2% गिर गया, जो तीन वर्षों में सबसे कम है। SIVB की हिस्सेदारी KeyCorp और Western Alliance के साथ एक महत्वपूर्ण KRE होल्डिंग है।
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बाजार रैली विश्लेषण
शेयर बाजार की रैली में एक बहुत ही नकारात्मक दिन था, एक नकारात्मक उलटफेर ने प्रमुख सूचकांकों और प्रमुख शेयरों को नुकसान पहुंचाया।
S&P 500 अपनी 50-दिवसीय रेखा से ऊपर खुला, लेकिन जल्द ही 21-दिवसीय चलती औसत पर प्रतिरोध मारा और अपनी 200-दिवसीय रेखा और 2 मार्च के निचले स्तर से नीचे लौट आया।
नैस्डैक शुरू में अपनी 21-दिवसीय रेखा से ऊपर उठ गया, लेकिन फिर 200-दिवसीय रेखा से नीचे चला गया। तकनीकी-भारी मिश्रण ने संक्षेप में अपने 50-दिनों को छू लिया और उस स्तर से ठीक ऊपर बस गया।
डाओ जोंस 200 दिन के अपने स्तर से नीचे गिरकर चार महीने के निचले स्तर पर आ गया।
रसेल 2000 अपनी 50-दिवसीय रेखा से नीचे और 200-दिवसीय रेखा से नीचे गिर गया।
कुछ नेता बने रहे, लेकिन अधिकांश नहीं रहे।
SIVB स्टॉक, सिल्वरगेट और कीकॉर्प द्वारा बैंकिंग चिंताओं को बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि वित्तीय संकट आसन्न है। बैंक, विशेष रूप से जेपी मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका जैसे दिग्गज, 2007-2009 के वित्तीय संकट के दौरान की तुलना में बेहतर पूंजीकृत हैं। लेकिन “वित्तीय संकट” शब्दों का मात्र उल्लेख एक बड़ा बदलाव है।
यदि बैंक आक्रामक रूप से ऋण देते हैं, तो यह व्यापक अर्थव्यवस्था को शीघ्रता से प्रभावित कर सकता है। यह पहले से ही बड़े जोखिम को बढ़ा देगा कि फेडरल रिजर्व दरों में वृद्धि को पार कर सकता है और एक कठिन लैंडिंग को ट्रिगर कर सकता है।
शुक्रवार की नौकरियों की रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी, लेकिन साथ ही बाजार की प्रतिक्रिया भी होगी। याद रखें कि अगर अर्थव्यवस्था अचानक ठप हो जाती है तो पिछड़े रोजगार के आंकड़े चेतावनी नहीं देंगे।
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अब क्या करें
एसएंडपी 500 और अन्य प्रमुख इंडेक्स फिर से दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं, अब एक्सपोजर जोड़ने का समय नहीं है। निवेशकों को हाल ही में संघर्ष कर रही खरीदारी पर नुकसान में कटौती करनी चाहिए।
शायद बाजार की रैली को फिर से एक अच्छी नौकरियों की रिपोर्ट या आगामी मुद्रास्फीति के आंकड़ों के साथ समर्थन मिलेगा, लेकिन आशावाद कोई रणनीति नहीं है। प्रमुख सूचकांक निर्णायक रूप से टूटने के कगार पर हैं।
ऊपर की ओर, S&P 500 और नैस्डैक के लिए अपनी 21-दिवसीय रेखाओं को फिर से ट्रेस करने की प्रतीक्षा करें। अगर ऐसा होता है तो खरीदारी के नए अवसर सामने आएंगे। इसलिए उन वॉच लिस्ट पर काम करते रहें।
बाजार की दिशा और प्रमुख शेयरों और क्षेत्रों के साथ बने रहने के लिए हर दिन बड़ी तस्वीर पढ़ें।
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